博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,403,097.08 |
1,011,005.77 |
6,652,125.37 |
3,835,115.48 |
| 本期利润 |
3,217,714.05 |
1,406,245.59 |
6,363,985.13 |
2,960,123.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
3.11 |
8.62 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
3.17 |
8.52 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
4,808,423.92 |
3,698,575.44 |
3,165,978.54 |
793,791.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,338,190.84 |
40,553,938.95 |
50,725,718.12 |
70,297,369.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.25 |
10.04 |
6.66 |
1.14 |
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