国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,622,652.54 |
-429,139.72 |
1,550,622.68 |
-565,495.60 |
| 本期利润 |
6,148,849.77 |
354,306.69 |
2,299,917.23 |
1,221,906.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.61 |
2.98 |
21.42 |
12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.80 |
3.03 |
23.16 |
12.37 |
| 期末可供分配利润 |
658,137.96 |
-5,403,590.78 |
-5,507,090.73 |
-7,464,213.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
9,045,213.96 |
11,672,023.21 |
12,479,103.70 |
11,121,589.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.72 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.85 |
-28.22 |
-30.33 |
-36.43 |
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