富国中证银行指数(LOF)C(013330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,923,306.20 |
8,689,282.89 |
9,305,347.31 |
364,524.76 |
| 本期利润 |
13,967,866.86 |
26,539,639.71 |
47,888,302.77 |
22,148,273.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.26 |
0.48 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
15.61 |
35.49 |
15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.59 |
14.44 |
39.62 |
17.21 |
| 期末可供分配利润 |
79,190,776.68 |
101,945,389.18 |
37,083,676.67 |
34,926,414.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.47 |
0.39 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
230,200,003.41 |
398,564,977.74 |
153,370,710.28 |
167,970,540.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.85 |
1.61 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.55 |
45.43 |
27.09 |
6.69 |
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