富国中证银行指数(LOF)C(013330)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,894,005.98 |
37,923,306.20 |
8,689,282.89 |
9,305,347.31 |
| 本期利润 |
-16,813,833.25 |
13,967,866.86 |
26,539,639.71 |
47,888,302.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.10 |
0.26 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.17 |
5.38 |
15.61 |
35.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.48 |
10.59 |
14.44 |
39.62 |
| 期末可供分配利润 |
59,256,341.58 |
79,190,776.68 |
101,945,389.18 |
37,083,676.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.61 |
0.47 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
143,910,008.90 |
230,200,003.41 |
398,564,977.74 |
153,370,710.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.79 |
1.85 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.83 |
40.55 |
45.43 |
27.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
