天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,824,641.98 |
34,051,660.27 |
18,386,344.59 |
97,689,302.60 |
| 本期利润 |
17,223,589.37 |
30,563,577.41 |
15,246,522.06 |
104,400,183.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.53 |
0.71 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.61 |
0.77 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
175,127,696.33 |
178,868,627.47 |
173,441,162.04 |
218,584,343.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,652,725,985.65 |
1,819,631,250.42 |
1,912,707,802.23 |
2,636,839,980.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.21 |
11.08 |
10.16 |
9.32 |
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