平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,943,212.28 |
1,575,740.83 |
-7,743,256.72 |
-11,114,133.70 |
| 本期利润 |
4,293,548.63 |
888,335.34 |
5,245,336.00 |
1,797,378.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.61 |
3.10 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
0.62 |
3.52 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
-3,987,584.81 |
-9,257,145.30 |
-12,249,593.66 |
-17,372,134.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
104,272,175.66 |
135,953,714.86 |
154,219,578.67 |
170,525,848.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.17 |
-2.88 |
-3.48 |
-5.60 |
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