| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 106,639.21 | 26,571.06 | -291,628.09 | -374,730.42 |
| 本期利润 | 89,564.09 | 11,539.57 | 116,459.76 | 59,013.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.85 | 0.37 | 2.42 | 1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.92 | 0.37 | 3.00 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | -184,272.63 | -272,525.02 | -313,403.39 | -640,172.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 3,069,290.55 | 3,105,927.18 | 3,247,899.58 | 5,493,913.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.27 | -4.69 | -5.04 | -6.89 |
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