工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,310,847.19 |
1,627,308.67 |
-2,384,087.61 |
-1,929,094.47 |
| 本期利润 |
2,001,653.89 |
2,213,559.80 |
-606,980.04 |
-1,951,565.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.26 |
-0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
14.88 |
-4.31 |
-12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.20 |
16.46 |
-1.07 |
-11.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,927,763.79 |
3,804,564.22 |
1,089,747.18 |
1,701,483.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.32 |
0.14 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,316,144.72 |
23,168,998.71 |
12,596,473.47 |
12,995,939.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.93 |
1.66 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.16 |
-14.78 |
-26.82 |
-34.45 |
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