创金合信大健康混合C(013349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,590,313.02 |
-1,008,189.81 |
-24,081,893.34 |
-13,082,732.03 |
| 本期利润 |
14,176,182.56 |
11,212,040.63 |
-22,747,022.53 |
-18,894,057.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.19 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
16.81 |
-30.16 |
-22.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.96 |
18.12 |
-24.41 |
-19.88 |
| 期末可供分配利润 |
-30,599,597.65 |
-47,695,254.93 |
-50,531,774.54 |
-50,060,465.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
65,819,756.20 |
69,237,590.57 |
63,303,177.08 |
73,011,339.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.66 |
0.56 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.74 |
-33.89 |
-44.03 |
-40.68 |
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