华夏磐泰混合C(013360)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,644,303.61 |
39,114,165.23 |
23,665,051.61 |
13,051,153.38 |
| 本期利润 |
137,847,977.18 |
61,296,386.56 |
-4,379,317.73 |
-53,680,986.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
5.91 |
-0.68 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
6.27 |
11.04 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
530,172,366.33 |
555,569,613.32 |
129,234,633.81 |
122,130,096.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.45 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,838,485,666.85 |
2,064,704,525.83 |
527,170,952.22 |
482,872,854.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.66 |
1.57 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.43 |
33.63 |
25.74 |
12.13 |
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