汇添富多元价值发现混合A(013367)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,798,360.53 |
81,249.03 |
4,877,322.80 |
2,108,343.52 |
| 本期利润 |
9,791,113.18 |
2,339,252.13 |
3,651,593.50 |
3,009,360.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.00 |
5.48 |
9.99 |
9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.30 |
5.58 |
12.86 |
11.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,582,686.32 |
-5,849,821.17 |
-8,364,404.31 |
-8,260,885.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
34,029,717.76 |
42,783,214.26 |
42,966,498.71 |
38,676,347.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.88 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
-11.63 |
-16.30 |
-17.60 |
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