方正富邦稳裕纯债A(013378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,588,628.57 |
14,968,268.43 |
45,811,295.84 |
16,338,995.90 |
| 本期利润 |
2,350,212.73 |
3,168,643.39 |
55,185,899.33 |
31,013,682.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
0.52 |
5.43 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.29 |
0.45 |
5.57 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-9,120,390.86 |
1,847,352.27 |
54,260,370.99 |
41,960,266.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,001,900,713.93 |
100,265,078.53 |
1,011,209,466.76 |
1,004,345,904.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
14.70 |
14.18 |
11.51 |
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