景顺长城景泰纯利债券C(013380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,291,553.38 |
35,956,710.53 |
20,152,143.60 |
3,353,703.38 |
| 本期利润 |
78,053,022.32 |
45,138,105.35 |
37,197,268.05 |
4,420,565.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.65 |
5.81 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.74 |
6.02 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
478,873,756.64 |
828,775,807.41 |
192,095,323.25 |
93,981,726.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,980,079,650.61 |
5,409,009,269.50 |
1,386,797,152.70 |
848,332,755.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.71 |
11.71 |
9.80 |
6.38 |
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