广发港股通优质增长混合C(013392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,657,881.78 |
17,740,797.79 |
-89,227,875.15 |
-95,617,041.56 |
| 本期利润 |
31,646,639.60 |
11,052,929.75 |
-2,178,608.26 |
-14,710,228.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.08 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.22 |
7.47 |
-0.75 |
-4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.14 |
23.66 |
0.26 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-28,253,465.35 |
-51,877,933.01 |
-129,184,331.84 |
-212,113,168.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.46 |
-0.60 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
159,686,601.64 |
130,878,381.26 |
202,269,484.10 |
303,741,122.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.15 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.48 |
-24.83 |
-39.21 |
-41.23 |
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