大成稳益90天滚动持有债券A(013399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,433,044.69 |
6,131,538.16 |
7,242,398.70 |
1,170,672.97 |
| 本期利润 |
7,390,349.27 |
4,715,769.18 |
7,489,993.21 |
1,512,669.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.86 |
3.65 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
1.05 |
4.19 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
28,405,531.76 |
38,598,625.99 |
54,179,338.03 |
16,937,822.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
277,561,595.89 |
412,299,792.68 |
645,125,186.09 |
249,622,318.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.44 |
11.52 |
10.36 |
8.56 |
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