大成稳益90天滚动持有债券C(013400)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,025,803.45 |
1,998,982.53 |
5,957,895.25 |
2,407,722.19 |
| 本期利润 |
2,616,165.79 |
1,797,258.59 |
6,403,230.19 |
3,261,823.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.88 |
3.34 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.95 |
3.98 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
9,399,536.06 |
12,567,485.54 |
14,598,414.94 |
16,819,300.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
98,240,170.32 |
143,093,380.49 |
184,615,812.07 |
263,681,558.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
10.79 |
9.75 |
8.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
