大成稳益90天滚动持有债券C(013400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
661,137.41 |
3,025,803.45 |
1,998,982.53 |
5,957,895.25 |
| 本期利润 |
901,397.21 |
2,616,165.79 |
1,797,258.59 |
6,403,230.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.63 |
0.88 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.68 |
0.95 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
7,896,305.59 |
9,399,536.06 |
12,567,485.54 |
14,598,414.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
76,747,523.66 |
98,240,170.32 |
143,093,380.49 |
184,615,812.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.83 |
11.59 |
10.79 |
9.75 |
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