华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,669,986.47 |
52,650,272.71 |
-5,371,951.74 |
-22,975,771.86 |
| 本期利润 |
32,300,794.93 |
154,186,991.78 |
175,061,635.88 |
-32,918,309.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
11.13 |
20.11 |
-3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.35 |
15.89 |
20.55 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-246,541,514.37 |
-140,408,916.48 |
-269,240,850.05 |
-438,336,234.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
4,283,115,238.33 |
1,756,448,800.32 |
1,069,974,482.86 |
768,674,865.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.80 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.44 |
-7.40 |
-20.10 |
-36.32 |
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