华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,177,928.83 |
45,691,162.65 |
-4,761,278.19 |
-20,175,516.85 |
| 本期利润 |
-75,906,642.76 |
125,948,483.00 |
149,485,117.08 |
-33,677,056.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
8.26 |
19.67 |
-4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.00 |
15.74 |
20.19 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
-427,071,436.10 |
-211,934,530.47 |
-265,458,654.33 |
-367,224,780.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
6,007,549,689.03 |
2,300,921,474.00 |
1,005,936,065.91 |
629,702,446.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.79 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.64 |
-8.43 |
-20.88 |
-36.84 |
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