博时裕隆灵活配置混合C(013410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
274,602.54 |
-23,916.68 |
-43,952.10 |
-36,042.92 |
| 本期利润 |
338,789.65 |
-5,084.07 |
-7,414.85 |
-41,519.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.91 |
-0.72 |
-1.55 |
-12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.85 |
1.11 |
1.15 |
-10.90 |
| 期末可供分配利润 |
15,230,597.48 |
352,270.12 |
586,169.97 |
216,256.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.21 |
2.19 |
2.29 |
1.93 |
| 期末基金资产净值 |
22,243,984.13 |
541,127.68 |
852,920.32 |
328,039.32 |
| 期末基金份额净值 |
4.69 |
3.37 |
3.33 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
-18.23 |
-19.13 |
-28.76 |
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