交银趋势混合C(013430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,752,827.34 |
59,735,405.63 |
7,096,613.92 |
16,418,456.01 |
| 本期利润 |
-96,651,618.48 |
71,647,734.09 |
23,494,327.83 |
22,411,538.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.67 |
0.81 |
0.25 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.88 |
18.23 |
6.04 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.78 |
23.61 |
6.53 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
433,686,141.23 |
344,272,799.16 |
218,000,454.75 |
281,610,077.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.50 |
3.36 |
2.66 |
2.58 |
| 期末基金资产净值 |
557,743,498.03 |
510,774,053.39 |
351,471,246.34 |
439,355,390.41 |
| 期末基金份额净值 |
4.50 |
4.98 |
4.29 |
4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
21.32 |
4.56 |
-1.85 |
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