华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,156,092.69 |
2,857,581.19 |
14,187,280.48 |
3,856,943.92 |
| 本期利润 |
15,031,191.69 |
5,956,991.75 |
16,924,917.37 |
10,136,482.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
6.85 |
12.44 |
7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.07 |
4.69 |
13.79 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
6,194,191.14 |
-526,458.05 |
-8,077,131.19 |
-15,565,306.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
35,774,699.33 |
55,432,745.83 |
142,171,219.64 |
134,726,610.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.99 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
-0.94 |
-5.38 |
-9.92 |
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