| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 234,426.64 | 8,915.94 | -7,028.40 | -33,278.55 |
| 本期利润 | 946,169.69 | 172,596.05 | 1,085,624.46 | 165,639.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.33 | 2.53 | 18.94 | 3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.15 | 1.80 | 17.16 | 2.96 |
| 期末可供分配利润 | 442,476.58 | 535,449.72 | 511,599.24 | 509,843.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 4,414,601.43 | 6,482,736.89 | 6,183,880.15 | 5,944,635.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.26 | 1.23 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.18 | -8.87 | -10.48 | -21.33 |
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