广发景宁债券C(013449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,597,126.69 |
47,016,581.96 |
142,481,801.70 |
42,470,556.98 |
| 本期利润 |
42,333,470.18 |
33,464,303.40 |
157,914,021.23 |
88,051,420.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.18 |
3.45 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.17 |
4.65 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
333,494,953.48 |
349,332,245.45 |
285,826,857.49 |
561,114,611.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,297,430,877.26 |
3,732,470,210.59 |
3,688,071,789.76 |
9,119,852,690.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
15.66 |
14.32 |
12.38 |
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