华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A(013459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,136,576.25 |
3,461,878.69 |
9,929,161.21 |
1,985,799.96 |
| 本期利润 |
4,957,054.41 |
3,067,409.23 |
8,370,569.67 |
3,060,270.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.77 |
2.32 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.84 |
3.83 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
31,599,921.92 |
28,144,341.09 |
45,718,171.72 |
23,316,251.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
345,390,189.48 |
311,927,838.22 |
555,365,983.93 |
334,543,151.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
11.52 |
10.59 |
9.50 |
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