华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C(013460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,997,716.07 |
11,841,023.20 |
59,293,956.03 |
22,039,131.26 |
| 本期利润 |
16,773,933.94 |
10,495,169.79 |
58,704,713.29 |
34,945,011.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.68 |
2.43 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.74 |
3.62 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
80,799,788.83 |
108,497,605.19 |
148,504,263.47 |
252,815,071.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
959,970,264.20 |
1,295,036,464.83 |
1,935,303,811.58 |
3,890,975,219.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.73 |
9.92 |
8.94 |
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