大成致远优势一年持有期混合C(013464)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,012,368.25 |
470,945.38 |
-90,049.25 |
-179,912.70 |
| 本期利润 |
1,336,918.99 |
376,412.85 |
1,696,776.42 |
169,747.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.89 |
3.88 |
14.47 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.46 |
4.16 |
17.49 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,934,839.33 |
1,882,687.46 |
944,258.24 |
1,032,227.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,894,305.52 |
12,042,821.16 |
8,520,208.54 |
12,354,600.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.27 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.58 |
32.05 |
26.78 |
9.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
