大成致远优势一年持有期混合C(013464)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,256,611.47 |
1,012,368.25 |
470,945.38 |
-90,049.25 |
| 本期利润 |
-1,035,640.48 |
1,336,918.99 |
376,412.85 |
1,696,776.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.14 |
0.05 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.47 |
9.89 |
3.88 |
14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.36 |
12.46 |
4.16 |
17.49 |
| 期末可供分配利润 |
5,265,978.20 |
3,934,839.33 |
1,882,687.46 |
944,258.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.26 |
0.21 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
21,483,028.67 |
21,894,305.52 |
12,042,821.16 |
8,520,208.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.43 |
1.32 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.37 |
42.58 |
32.05 |
26.78 |
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