华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,200,465.53 |
202,318.23 |
2,566,174.01 |
-6,526,519.79 |
| 本期利润 |
26,752,154.63 |
35,373,463.50 |
19,659,305.85 |
-12,105,661.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.16 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
14.42 |
18.00 |
-32.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.80 |
16.34 |
5.16 |
-27.20 |
| 期末可供分配利润 |
-61,346,798.78 |
-74,252,874.82 |
-118,296,692.84 |
-17,209,549.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
342,105,038.08 |
235,049,683.10 |
320,090,279.59 |
33,514,354.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
0.95 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
11.02 |
-4.57 |
-33.93 |
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