华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
306,650,432.96 |
1,603,072.25 |
7,704,457.68 |
-19,711,903.98 |
| 本期利润 |
293,689,177.16 |
176,775,354.97 |
-15,989,193.85 |
-38,520,870.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.11 |
-0.04 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.83 |
11.78 |
-4.32 |
-33.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
16.16 |
4.86 |
-27.30 |
| 期末可供分配利润 |
-426,219,623.80 |
-618,843,998.77 |
-565,318,537.63 |
-60,591,633.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,224,458,504.39 |
1,895,965,621.09 |
1,488,712,200.99 |
115,377,157.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
0.95 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
9.85 |
-5.43 |
-34.43 |
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