平安合轩1年定开债发起式(013482)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,679,818.77 |
355,549.60 |
126,316.08 |
790,956.79 |
| 本期利润 |
3,807,195.27 |
259,527.60 |
70,934.08 |
937,238.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.76 |
0.64 |
8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.36 |
0.64 |
9.29 |
| 期末可供分配利润 |
21,349,157.11 |
17,669,338.34 |
971,246.79 |
844,930.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
205,089,721.58 |
201,282,526.31 |
11,095,032.79 |
11,024,098.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.73 |
10.64 |
10.95 |
10.24 |
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