南方品质优选灵活配置混合C(013501)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
329,681.09 |
-20,856.22 |
7,338,642.01 |
6,517,317.08 |
| 本期利润 |
824,008.25 |
-209,666.00 |
-293,548.71 |
4,666,174.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.03 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
-1.51 |
-0.55 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
-0.89 |
22.99 |
15.07 |
| 期末可供分配利润 |
966,887.65 |
8,479,085.37 |
13,900,215.94 |
40,927,783.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.02 |
1.04 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
1,698,396.68 |
16,792,907.05 |
27,290,993.49 |
86,068,617.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.02 |
2.04 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.41 |
-14.23 |
-13.46 |
-19.04 |
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