华安双核驱动混合C(013504)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,898.44 |
-43,042.94 |
227,683.03 |
-21,228.54 |
| 本期利润 |
400,578.07 |
38,391.07 |
63,573.55 |
38,441.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.04 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
2.52 |
5.39 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.64 |
2.37 |
22.48 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,513,702.45 |
395,807.14 |
555,761.71 |
154,336.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.44 |
0.49 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,430,456.15 |
1,547,320.37 |
1,915,207.23 |
697,281.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.71 |
1.67 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.32 |
-26.81 |
-28.51 |
-37.98 |
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