汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,871,793.80 |
5,505,682.42 |
-1,228,103.77 |
-11,475,179.67 |
| 本期利润 |
24,521,638.39 |
13,128,564.78 |
20,548,391.11 |
983,997.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
3.43 |
5.15 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.64 |
3.53 |
5.70 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
4,252,492.67 |
-17,695,887.74 |
-23,073,304.30 |
-37,989,297.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
228,958,352.07 |
382,172,209.41 |
365,068,764.93 |
401,436,223.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.64 |
0.64 |
-2.79 |
-7.76 |
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