汇添富蓝筹稳健混合C(013515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,053.63 |
-6,516.31 |
-43,777.76 |
-42,062.93 |
| 本期利润 |
79,962.79 |
-4,781.08 |
7,852.44 |
-4,743.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
-0.06 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.57 |
-2.44 |
4.34 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.10 |
-2.72 |
0.33 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
265,669.15 |
52,340.40 |
61,181.77 |
52,228.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.63 |
0.71 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
815,326.77 |
196,057.69 |
209,746.14 |
163,581.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
2.36 |
2.43 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.14 |
-31.76 |
-29.86 |
-32.20 |
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