易方达悦浦一年持有混合C(013518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,679.65 |
-205,732.47 |
-342,135.71 |
-440,127.03 |
| 本期利润 |
744,086.43 |
144,039.89 |
1,819,344.50 |
1,320,449.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.68 |
5.97 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
0.73 |
6.02 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
899,690.13 |
302,801.81 |
539,884.82 |
646,360.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,003,274.13 |
20,737,834.33 |
22,436,121.14 |
30,786,056.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.88 |
8.35 |
7.57 |
5.16 |
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