| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,713,898.63 | 230,223.42 | 725,164.28 | 286,538.74 |
| 本期利润 | 2,558,343.69 | 228,837.37 | 741,188.52 | 368,702.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.92 | 4.16 | 6.80 | 2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.80 | 4.36 | 7.27 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 12,555,927.50 | 462,247.62 | 347,371.03 | -3,823.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 90,377,763.01 | 4,846,084.60 | 6,015,744.99 | 8,611,981.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.71 | 10.92 | 6.29 | 1.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
