华夏卓信一年定开债券发起式(013545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,427,669.61 |
121,948,973.40 |
151,834,477.49 |
89,248,218.69 |
| 本期利润 |
173,083,427.79 |
87,159,120.35 |
243,201,452.97 |
112,894,802.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.78 |
5.67 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.57 |
5.80 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
696,885,487.61 |
563,406,791.40 |
312,882,744.02 |
250,296,485.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,105,322,883.65 |
6,019,398,576.21 |
4,432,239,205.91 |
4,301,932,554.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.86 |
12.26 |
10.52 |
7.27 |
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