财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,221,510.82 |
875,949.39 |
8,008,738.01 |
7,536,166.48 |
| 本期利润 |
660,545.09 |
888,046.61 |
4,300,612.58 |
3,012,359.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.84 |
2.81 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.05 |
6.11 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
4,705,585.80 |
7,053,508.82 |
4,955,641.70 |
864,475.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
69,251,640.26 |
108,218,053.10 |
86,352,436.24 |
21,372,296.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
15.05 |
13.86 |
11.07 |
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