鹏扬丰利一年持有债券C(013580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,989,071.09 |
742,209.00 |
829,578.15 |
1,450,846.03 |
| 本期利润 |
8,427,172.79 |
2,176,950.49 |
809,910.53 |
1,811,347.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
2.31 |
2.84 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
1.93 |
3.35 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
105,115,378.56 |
21,112,611.49 |
4,828,388.76 |
3,513,465.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
800,627,043.34 |
175,187,779.92 |
42,517,782.76 |
40,753,181.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
5.35 |
3.35 |
9.73 |
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