英大纯债债券E(013587)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,448,308.31 |
1,710,151.17 |
674,420.45 |
4,234.56 |
| 本期利润 |
1,647,046.00 |
1,091,719.24 |
415,270.41 |
-14,911.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.45 |
0.93 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
2.79 |
1.90 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
21,749,173.81 |
24,027,601.25 |
5,392,923.38 |
1,006,072.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
188,648,370.00 |
224,914,242.03 |
53,671,243.28 |
11,988,436.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.54 |
15.33 |
14.33 |
12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
