南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,027,339.70 |
6,346,954.38 |
9,905,397.38 |
2,241,367.97 |
| 本期利润 |
-1,454,670.57 |
-779,541.58 |
16,453,536.63 |
2,407,536.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
-0.20 |
7.40 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.33 |
6.75 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,644,395.98 |
44,371,628.31 |
81,739,697.83 |
10,261,007.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
68,264,978.72 |
376,652,494.23 |
799,025,973.25 |
122,729,363.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.24 |
16.17 |
15.79 |
11.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
