招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,988,112.42 |
1,812,329.79 |
2,663,538.51 |
2,679,751.58 |
| 本期利润 |
-25,830,520.11 |
-3,669,823.20 |
9,038,470.53 |
2,631,606.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.08 |
0.22 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.91 |
-4.29 |
12.03 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
-5.69 |
2.32 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
34,211,117.72 |
6,162,791.39 |
4,069,538.57 |
3,301,557.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
402,969,984.96 |
76,180,135.21 |
83,831,192.11 |
72,923,260.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.80 |
1.90 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.18 |
-9.17 |
-3.69 |
-7.32 |
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