中信保诚前瞻优势混合(013610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,058,528.52 |
-13,889,878.27 |
-233,702,293.81 |
-221,902,014.36 |
| 本期利润 |
182,036,934.91 |
16,929,170.55 |
-22,592,873.53 |
-129,556,378.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.46 |
1.91 |
-2.48 |
-13.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.91 |
1.82 |
-0.65 |
-12.02 |
| 期末可供分配利润 |
-79,669,963.50 |
-191,941,501.40 |
-220,763,017.20 |
-357,151,811.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
743,813,897.54 |
849,733,932.82 |
907,977,270.00 |
884,703,069.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.82 |
0.80 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.13 |
-18.10 |
-19.56 |
-28.76 |
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