嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,315,348.23 |
1,331,479.90 |
311,151.51 |
-4,898,323.78 |
| 本期利润 |
35,466,826.90 |
5,850,063.91 |
8,892,090.04 |
12,854,422.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.46 |
4.85 |
6.56 |
9.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.64 |
5.01 |
6.52 |
9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-10,761,560.25 |
-40,208,619.01 |
-45,698,760.85 |
-55,823,860.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
106,470,585.59 |
118,909,358.89 |
124,675,292.45 |
141,535,240.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-19.06 |
-22.92 |
-20.57 |
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