嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,055,702.97 |
81,705.72 |
39,724.96 |
-447,388.26 |
| 本期利润 |
3,357,847.13 |
529,696.43 |
704,813.38 |
1,122,321.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.58 |
4.37 |
5.43 |
8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.83 |
4.69 |
5.88 |
9.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,283,010.87 |
-4,176,684.55 |
-4,889,677.75 |
-5,777,061.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
10,210,093.74 |
11,443,196.08 |
12,520,072.27 |
13,970,316.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.79 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.51 |
-20.78 |
-24.33 |
-21.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
