申万菱信双利混合C(013635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,958,617.19 |
616,243.61 |
335,642.90 |
-806,964.41 |
| 本期利润 |
1,752,956.58 |
557,301.94 |
854,022.65 |
-337,076.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
2.42 |
3.00 |
-1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
2.41 |
3.33 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-209,764.96 |
-1,987,963.11 |
-3,039,336.16 |
-4,790,100.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,969,471.39 |
21,876,892.10 |
25,088,871.72 |
28,267,412.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.35 |
-5.12 |
-7.35 |
-11.24 |
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