| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26.87 | 18.23 | 45.69 | 17.80 |
| 本期利润 | 16.61 | 10.28 | 55.14 | 27.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.42 | 0.88 | 4.86 | 2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.94 | 4.84 | 2.44 |
| 期末可供分配利润 | 79.28 | 70.64 | 68.89 | 41.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,171.02 | 1,164.69 | 1,200.42 | 1,172.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.78 | 12.17 | 11.13 | 8.58 |
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