长信稳丰债券A(013648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,621,483.62 |
7,954,962.99 |
6,584,119.61 |
-1,230,471.14 |
| 本期利润 |
15,626,236.74 |
2,027,473.41 |
1,888,064.98 |
32,726,314.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.78 |
0.63 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.53 |
0.91 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
39,938,211.48 |
13,743,663.06 |
1,560,048.66 |
61,931,369.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,955,613.99 |
651,721,871.74 |
103,615,679.29 |
1,066,487,718.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
8.51 |
7.85 |
6.87 |
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