华安策略优选混合C(013655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
382,540.90 |
-117,727.48 |
-1,265.44 |
47,566.87 |
| 本期利润 |
421,945.16 |
-172,374.52 |
156,111.61 |
153,269.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.12 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
-7.50 |
5.89 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.88 |
-8.67 |
6.42 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,477,559.03 |
849,894.69 |
992,977.91 |
1,087,456.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.59 |
0.68 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
3,055,374.08 |
2,324,975.18 |
2,576,221.80 |
2,652,433.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.62 |
1.77 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.78 |
-41.93 |
-36.42 |
-36.80 |
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