方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,374,937.89 |
1,315,920.48 |
-2,734,836.15 |
-7,497,138.66 |
| 本期利润 |
1,066,876.65 |
1,265,493.50 |
1,783,173.17 |
-3,246,932.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
1.74 |
2.03 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.83 |
3.40 |
-2.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,397,621.71 |
-1,726,125.25 |
-3,518,343.85 |
-9,973,686.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,541,126.05 |
66,845,751.64 |
77,713,827.06 |
90,334,671.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.81 |
-1.32 |
-3.09 |
-9.05 |
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