创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C(013729)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,931,068.08 |
21,993,170.07 |
13,090,921.89 |
31,212,425.84 |
| 本期利润 |
7,556,290.98 |
16,519,510.64 |
10,267,545.54 |
36,959,224.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.64 |
0.97 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.67 |
1.01 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
80,174,186.39 |
80,347,442.64 |
82,694,021.09 |
76,689,555.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
839,430,777.15 |
909,155,136.40 |
1,037,551,865.85 |
1,126,536,752.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
10.72 |
10.00 |
8.90 |
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