中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,536,013.81 |
9,630,258.92 |
6,490,461.85 |
31,279,528.99 |
| 本期利润 |
5,152,890.89 |
8,241,730.33 |
5,207,492.45 |
30,848,802.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.32 |
0.71 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.44 |
0.82 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
36,336,480.56 |
35,183,836.42 |
51,623,740.16 |
70,021,963.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
377,935,707.87 |
388,394,229.01 |
606,325,751.83 |
916,525,497.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.58 |
13.00 |
12.31 |
11.40 |
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